有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年12月18日-令和2年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年12月17日現在 | 当期 2020年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,281,292 | 1,560,259 |
| 投資信託受益証券 | 26,276,461 | 30,007,817 |
| 親投資信託受益証券 | 25,991 | 30,373 |
| 流動資産合計 | 27,583,744 | 31,598,449 |
| 資産合計 | 27,583,744 | 31,598,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,561 | 62,763 |
| 未払解約金 | - | 9 |
| 未払受託者報酬 | 693 | 828 |
| 未払委託者報酬 | 22,624 | 27,140 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 13,208 | 25,730 |
| 流動負債合計 | 81,087 | 116,472 |
| 負債合計 | 81,087 | 116,472 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,561,184 | 62,763,704 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,058,527 | △31,281,727 |
| (分配準備積立金) | 4,017,350 | 3,626,441 |
| 元本等合計 | 27,502,657 | 31,481,977 |
| 純資産合計 | 27,502,657 | 31,481,977 |
| 負債純資産合計 | 27,583,744 | 31,598,449 |
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