有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年12月19日現在 | 当期 平成29年 6月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,061,967 | 3,926,138 |
| 投資信託受益証券 | 67,060,667 | 76,473,563 |
| 親投資信託受益証券 | 72,391 | 82,599 |
| 流動資産合計 | 71,195,025 | 80,482,300 |
| 資産合計 | 71,195,025 | 80,482,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 98,659 | 123,156 |
| 未払解約金 | 676,154 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,828 | 2,378 |
| 未払委託者報酬 | 59,522 | 77,282 |
| 未払利息 | 5 | 7 |
| その他未払費用 | 32,212 | 69,391 |
| 流動負債合計 | 868,380 | 272,214 |
| 負債合計 | 868,380 | 272,214 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 98,659,503 | 123,156,742 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,332,858 | △42,946,656 |
| (分配準備積立金) | 4,100,327 | 4,648,017 |
| 元本等合計 | 70,326,645 | 80,210,086 |
| 純資産合計 | 70,326,645 | 80,210,086 |
| 負債純資産合計 | 71,195,025 | 80,482,300 |
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