有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年6月18日-令和2年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 6月17日現在 | 当期 2020年12月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,560,259 | 1,866,948 |
| 投資信託受益証券 | 30,007,817 | 26,635,138 |
| 親投資信託受益証券 | 30,373 | 33,460 |
| 未収入金 | - | 5,224,646 |
| 流動資産合計 | 31,598,449 | 33,760,192 |
| 資産合計 | 31,598,449 | 33,760,192 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,763 | 56,224 |
| 未払解約金 | 9 | 977 |
| 未払受託者報酬 | 828 | 946 |
| 未払委託者報酬 | 27,140 | 30,945 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 25,730 | 15,904 |
| 流動負債合計 | 116,472 | 104,997 |
| 負債合計 | 116,472 | 104,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,763,704 | 56,224,456 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,281,727 | △22,569,261 |
| (分配準備積立金) | 3,626,441 | 3,298,539 |
| 元本等合計 | 31,481,977 | 33,655,195 |
| 純資産合計 | 31,481,977 | 33,655,195 |
| 負債純資産合計 | 31,598,449 | 33,760,192 |
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