有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年12月17日現在 | 当期 2019年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 54,698 |
| コール・ローン | 1,580,642 | 1,319,887 |
| 投資信託受益証券 | 30,164,792 | 27,098,536 |
| 親投資信託受益証券 | 33,363 | 27,705 |
| 流動資産合計 | 31,778,797 | 28,500,826 |
| 資産合計 | 31,778,797 | 28,500,826 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,906 | 46,970 |
| 未払受託者報酬 | 824 | 781 |
| 未払委託者報酬 | 26,962 | 25,622 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 19,618 | 34,485 |
| 流動負債合計 | 100,311 | 107,860 |
| 負債合計 | 100,311 | 107,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,906,257 | 46,970,118 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,227,771 | △18,577,152 |
| (分配準備積立金) | 4,544,029 | 4,140,972 |
| 元本等合計 | 31,678,486 | 28,392,966 |
| 純資産合計 | 31,678,486 | 28,392,966 |
| 負債純資産合計 | 31,778,797 | 28,500,826 |
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