有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月18日-平成27年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年12月17日現在 | 当期 平成27年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,487,366 | 1,954,255 |
| 投資信託受益証券 | 52,330,684 | 34,715,481 |
| 親投資信託受益証券 | 57,364 | 38,469 |
| 未収利息 | 5 | 3 |
| 流動資産合計 | 55,875,419 | 36,708,208 |
| 資産合計 | 55,875,419 | 36,708,208 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 143,273 | - |
| 未払収益分配金 | 73,237 | 46,970 |
| 未払解約金 | 477,738 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,574 | 983 |
| 未払委託者報酬 | 51,221 | 32,118 |
| その他未払費用 | 29,795 | 49,875 |
| 流動負債合計 | 776,838 | 129,946 |
| 負債合計 | 776,838 | 129,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,237,387 | 46,970,854 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,138,806 | △10,392,592 |
| (分配準備積立金) | 5,586,123 | 1,727,100 |
| 元本等合計 | 55,098,581 | 36,578,262 |
| 純資産合計 | 55,098,581 | 36,578,262 |
| 負債純資産合計 | 55,875,419 | 36,708,208 |
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