有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年6月18日-平成27年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 6月17日現在 | 当期 平成27年12月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,954,255 | 2,071,102 |
| 投資信託受益証券 | 34,715,481 | 28,518,990 |
| 親投資信託受益証券 | 38,469 | 30,891 |
| 未収入金 | - | 248,459 |
| 未収利息 | 3 | 3 |
| 流動資産合計 | 36,708,208 | 30,869,445 |
| 資産合計 | 36,708,208 | 30,869,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,970 | 52,632 |
| 未払解約金 | - | 513,900 |
| 未払受託者報酬 | 983 | 851 |
| 未払委託者報酬 | 32,118 | 27,868 |
| その他未払費用 | 49,875 | 16,184 |
| 流動負債合計 | 129,946 | 611,435 |
| 負債合計 | 129,946 | 611,435 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,970,854 | 52,632,933 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,392,592 | △22,374,923 |
| (分配準備積立金) | 1,727,100 | 1,758,533 |
| 元本等合計 | 36,578,262 | 30,258,010 |
| 純資産合計 | 36,578,262 | 30,258,010 |
| 負債純資産合計 | 36,708,208 | 30,869,445 |
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