有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 6月19日現在 | 当期 平成29年12月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,926,138 | 4,006,079 |
| 投資信託受益証券 | 76,473,563 | 80,467,369 |
| 親投資信託受益証券 | 82,599 | 81,794 |
| 流動資産合計 | 80,482,300 | 84,555,242 |
| 資産合計 | 80,482,300 | 84,555,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 123,156 | 122,249 |
| 未払受託者報酬 | 2,378 | 2,291 |
| 未払委託者報酬 | 77,282 | 74,360 |
| 未払利息 | 7 | 5 |
| その他未払費用 | 69,391 | 39,909 |
| 流動負債合計 | 272,214 | 238,814 |
| 負債合計 | 272,214 | 238,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 123,156,742 | 122,249,938 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △42,946,656 | △37,933,510 |
| (分配準備積立金) | 4,648,017 | 4,996,442 |
| 元本等合計 | 80,210,086 | 84,316,428 |
| 純資産合計 | 80,210,086 | 84,316,428 |
| 負債純資産合計 | 80,482,300 | 84,555,242 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
