有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 6月17日現在 | 当期 平成26年12月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,866,878 | 3,487,366 |
| 投資信託受益証券 | 70,003,170 | 52,330,684 |
| 親投資信託受益証券 | 72,450 | 57,364 |
| 未収利息 | 5 | 5 |
| 流動資産合計 | 73,942,503 | 55,875,419 |
| 資産合計 | 73,942,503 | 55,875,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 143,273 |
| 未払収益分配金 | 74,565 | 73,237 |
| 未払解約金 | 89,948 | 477,738 |
| 未払受託者報酬 | 1,866 | 1,574 |
| 未払委託者報酬 | 60,586 | 51,221 |
| その他未払費用 | 94,198 | 29,795 |
| 流動負債合計 | 321,163 | 776,838 |
| 負債合計 | 321,163 | 776,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,565,137 | 73,237,387 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △943,797 | △18,138,806 |
| (分配準備積立金) | 4,941,481 | 5,586,123 |
| 元本等合計 | 73,621,340 | 55,098,581 |
| 純資産合計 | 73,621,340 | 55,098,581 |
| 負債純資産合計 | 73,942,503 | 55,875,419 |
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