有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年6月18日-令和1年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 6月17日現在 | 当期 2019年12月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 54,698 | - |
| コール・ローン | 1,319,887 | 1,281,292 |
| 投資信託受益証券 | 27,098,536 | 26,276,461 |
| 親投資信託受益証券 | 27,705 | 25,991 |
| 流動資産合計 | 28,500,826 | 27,583,744 |
| 資産合計 | 28,500,826 | 27,583,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,970 | 44,561 |
| 未払受託者報酬 | 781 | 693 |
| 未払委託者報酬 | 25,622 | 22,624 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 34,485 | 13,208 |
| 流動負債合計 | 107,860 | 81,087 |
| 負債合計 | 107,860 | 81,087 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,970,118 | 44,561,184 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,577,152 | △17,058,527 |
| (分配準備積立金) | 4,140,972 | 4,017,350 |
| 元本等合計 | 28,392,966 | 27,502,657 |
| 純資産合計 | 28,392,966 | 27,502,657 |
| 負債純資産合計 | 28,500,826 | 27,583,744 |
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