有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年12月18日現在 | 当期 平成30年 6月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 3,142,496 |
| コール・ローン | 4,006,079 | 936,705 |
| 投資信託受益証券 | 80,467,369 | 43,048,689 |
| 親投資信託受益証券 | 81,794 | 46,803 |
| 未収入金 | - | 1,686,863 |
| 流動資産合計 | 84,555,242 | 48,861,556 |
| 資産合計 | 84,555,242 | 48,861,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 122,249 | 61,579 |
| 未払解約金 | - | 3,434,127 |
| 未払受託者報酬 | 2,291 | 1,434 |
| 未払委託者報酬 | 74,360 | 46,721 |
| 未払利息 | 5 | 1 |
| その他未払費用 | 39,909 | 72,422 |
| 流動負債合計 | 238,814 | 3,616,284 |
| 負債合計 | 238,814 | 3,616,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 122,249,938 | 61,579,366 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,933,510 | △16,334,094 |
| (分配準備積立金) | 4,996,442 | 5,142,943 |
| 元本等合計 | 84,316,428 | 45,245,272 |
| 純資産合計 | 84,316,428 | 45,245,272 |
| 負債純資産合計 | 84,555,242 | 48,861,556 |
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