有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月18日-平成28年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年12月17日現在 | 当期 平成28年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,071,102 | 3,694,439 |
| 投資信託受益証券 | 28,518,990 | 82,828,703 |
| 親投資信託受益証券 | 30,891 | 87,498 |
| 未収入金 | 248,459 | 1,733,928 |
| 未収利息 | 3 | - |
| 流動資産合計 | 30,869,445 | 88,344,568 |
| 資産合計 | 30,869,445 | 88,344,568 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,632 | 133,169 |
| 未払解約金 | 513,900 | 1,461,797 |
| 未払受託者報酬 | 851 | 2,840 |
| 未払委託者報酬 | 27,868 | 92,224 |
| 未払利息 | - | 5 |
| その他未払費用 | 16,184 | 49,105 |
| 流動負債合計 | 611,435 | 1,739,140 |
| 負債合計 | 611,435 | 1,739,140 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,632,933 | 133,169,048 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,374,923 | △46,563,620 |
| (分配準備積立金) | 1,758,533 | 1,345,085 |
| 元本等合計 | 30,258,010 | 86,605,428 |
| 純資産合計 | 30,258,010 | 86,605,428 |
| 負債純資産合計 | 30,869,445 | 88,344,568 |
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