有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 6月18日現在 | 当期 平成30年12月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,142,496 | - |
| コール・ローン | 936,705 | 1,580,642 |
| 投資信託受益証券 | 43,048,689 | 30,164,792 |
| 親投資信託受益証券 | 46,803 | 33,363 |
| 未収入金 | 1,686,863 | - |
| 流動資産合計 | 48,861,556 | 31,778,797 |
| 資産合計 | 48,861,556 | 31,778,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 61,579 | 52,906 |
| 未払解約金 | 3,434,127 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,434 | 824 |
| 未払委託者報酬 | 46,721 | 26,962 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 72,422 | 19,618 |
| 流動負債合計 | 3,616,284 | 100,311 |
| 負債合計 | 3,616,284 | 100,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,579,366 | 52,906,257 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,334,094 | △21,227,771 |
| (分配準備積立金) | 5,142,943 | 4,544,029 |
| 元本等合計 | 45,245,272 | 31,678,486 |
| 純資産合計 | 45,245,272 | 31,678,486 |
| 負債純資産合計 | 48,861,556 | 31,778,797 |
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