有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年4月4日-平成26年4月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成25年 4月 3日現在) | 第2期 (平成26年 4月 3日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,780,380,199 | 2,008,111,352 |
| 国債証券 | 4,089,834,440 | 3,799,857,200 |
| 派生商品評価勘定 | 12,645,860 | 30,268,684 |
| 未収入金 | - | 223,241 |
| 未収利息 | 3,019 | 2,387 |
| 差入委託証拠金 | 217,610,000 | 228,195,000 |
| 流動資産合計 | 7,100,473,518 | 6,066,657,864 |
| 資産合計 | 7,100,473,518 | 6,066,657,864 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 195,012,527 | 48,022,729 |
| 未払受託者報酬 | 1,313,210 | 1,554,574 |
| 未払委託者報酬 | 18,384,915 | 21,763,972 |
| その他未払費用 | 5,756,307 | 1,527,779 |
| 流動負債合計 | 220,466,959 | 72,869,054 |
| 負債合計 | 220,466,959 | 72,869,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,900,000,000 | 10,160,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,019,993,441 | △4,166,211,190 |
| (分配準備積立金) | - | △96,639,755 |
| 元本等合計 | 6,880,006,559 | 5,993,788,810 |
| 純資産合計 | 6,880,006,559 | 5,993,788,810 |
| 負債純資産合計 | 7,100,473,518 | 6,066,657,864 |
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