有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/02/21-2023/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2022年 2月20日現在) | 第11期 (2023年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,242,183,662 | 5,576,750,530 |
| 派生商品評価勘定 | 134,935,750 | - |
| 前払金 | - | 217,125,000 |
| 差入委託証拠金 | 266,325,000 | 235,710,000 |
| 流動資産合計 | 6,643,444,412 | 6,029,585,530 |
| 資産合計 | 6,643,444,412 | 6,029,585,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 24,767,825 | 216,139,300 |
| 前受金 | 90,165,000 | - |
| 未払金 | - | 31,631,450 |
| 未払受託者報酬 | 1,561,416 | 1,506,702 |
| 未払委託者報酬 | 21,859,802 | 21,093,749 |
| 未払利息 | 6,438 | 1,796 |
| その他未払費用 | 8,618,309 | 2,783,612 |
| 流動負債合計 | 146,978,790 | 273,156,609 |
| 負債合計 | 146,978,790 | 273,156,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,860,000,000 | 29,460,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,363,534,378 | △23,703,571,079 |
| (分配準備積立金) | △617,943,966 | △688,726,792 |
| 元本等合計 | 6,496,465,622 | 5,756,428,921 |
| 純資産合計 | 6,496,465,622 | 5,756,428,921 |
| 負債純資産合計 | 6,643,444,412 | 6,029,585,530 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
