有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年4月4日-平成28年4月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成27年 4月 3日現在) | 第4期 (平成28年 4月 3日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,978,205,739 |
| コール・ローン | 4,163,365,812 | 259,504,834 |
| 国債証券 | 8,599,932,900 | 5,910,272,500 |
| 派生商品評価勘定 | 6,417,320 | 237,771,204 |
| 未収利息 | 6,034 | 1,150,611 |
| 差入委託証拠金 | 538,875,000 | 391,025,000 |
| 流動資産合計 | 13,308,597,066 | 8,777,929,888 |
| 資産合計 | 13,308,597,066 | 8,777,929,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 274,660,880 | 13,284 |
| 未払金 | 2,011,353,608 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,964,779 | 2,440,482 |
| 未払委託者報酬 | 27,506,841 | 34,166,738 |
| その他未払費用 | 10,429,838 | 3,032,571 |
| 流動負債合計 | 2,325,915,946 | 39,653,075 |
| 負債合計 | 2,325,915,946 | 39,653,075 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,260,000,000 | 18,360,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,277,318,880 | △9,621,723,187 |
| (分配準備積立金) | △159,902,649 | △236,181,236 |
| 元本等合計 | 10,982,681,120 | 8,738,276,813 |
| 純資産合計 | 10,982,681,120 | 8,738,276,813 |
| 負債純資産合計 | 13,308,597,066 | 8,777,929,888 |
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