有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年2月21日-令和4年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2021年 2月20日現在) | 第10期 (2022年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,024,944,163 | 6,242,183,662 |
| 派生商品評価勘定 | 1,537,525 | 134,935,750 |
| 前払金 | 519,250,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 415,800,000 | 266,325,000 |
| 流動資産合計 | 7,961,531,688 | 6,643,444,412 |
| 資産合計 | 7,961,531,688 | 6,643,444,412 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 520,893,125 | 24,767,825 |
| 前受金 | - | 90,165,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,405,819 | 1,561,416 |
| 未払委託者報酬 | 33,681,374 | 21,859,802 |
| 未払利息 | 4,026 | 6,438 |
| その他未払費用 | 3,122,148 | 8,618,309 |
| 流動負債合計 | 560,106,492 | 146,978,790 |
| 負債合計 | 560,106,492 | 146,978,790 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,160,000,000 | 29,860,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,758,574,804 | △23,363,534,378 |
| (分配準備積立金) | △562,149,217 | △617,943,966 |
| 元本等合計 | 7,401,425,196 | 6,496,465,622 |
| 純資産合計 | 7,401,425,196 | 6,496,465,622 |
| 負債純資産合計 | 7,961,531,688 | 6,643,444,412 |
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