有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2019年 2月20日現在) | 第8期 (2020年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,468,449,440 | 5,767,982,766 |
| 国債証券 | 2,406,000,000 | - |
| 派生商品評価勘定 | - | 122,661,175 |
| 未収入金 | - | 1,213,350 |
| 前払金 | 410,100,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 174,840,000 | 169,920,000 |
| 流動資産合計 | 6,459,389,440 | 6,061,777,291 |
| 資産合計 | 6,459,389,440 | 6,061,777,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 438,440,440 | 2,202,700 |
| 前受金 | - | 144,780,000 |
| 未払金 | 1,842,160 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,487,539 | 1,586,158 |
| 未払委託者報酬 | 20,825,495 | 22,206,131 |
| 未払利息 | 1,901 | 2,376 |
| その他未払費用 | 2,603,747 | 2,939,813 |
| 流動負債合計 | 465,201,282 | 173,717,178 |
| 負債合計 | 465,201,282 | 173,717,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,660,000,000 | 20,160,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,665,811,842 | △14,271,939,887 |
| (分配準備積立金) | △399,931,015 | △460,640,875 |
| 元本等合計 | 5,994,188,158 | 5,888,060,113 |
| 純資産合計 | 5,994,188,158 | 5,888,060,113 |
| 負債純資産合計 | 6,459,389,440 | 6,061,777,291 |
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