有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年4月4日-平成29年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成28年 4月 3日現在) | 第5期 (平成29年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,978,205,739 | - |
| コール・ローン | 259,504,834 | 3,411,561,833 |
| 国債証券 | 5,910,272,500 | 2,406,000,000 |
| 派生商品評価勘定 | 237,771,204 | 352,570 |
| 未収利息 | 1,150,611 | - |
| 差入委託証拠金 | 391,025,000 | 432,830,000 |
| 流動資産合計 | 8,777,929,888 | 6,250,744,403 |
| 資産合計 | 8,777,929,888 | 6,250,744,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,284 | 199,947,870 |
| 未払金 | - | 695,540 |
| 未払受託者報酬 | 2,440,482 | 1,161,816 |
| 未払委託者報酬 | 34,166,738 | 16,265,393 |
| 未払利息 | - | 2,647 |
| その他未払費用 | 3,032,571 | 5,154,689 |
| 流動負債合計 | 39,653,075 | 223,227,955 |
| 負債合計 | 39,653,075 | 223,227,955 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,360,000,000 | 16,060,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,621,723,187 | △10,032,483,552 |
| (分配準備積立金) | △236,181,236 | △299,104,585 |
| 元本等合計 | 8,738,276,813 | 6,027,516,448 |
| 純資産合計 | 8,738,276,813 | 6,027,516,448 |
| 負債純資産合計 | 8,777,929,888 | 6,250,744,403 |
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