有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/02/21-2024/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2023年 2月20日現在) | 第12期 (2024年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,576,750,530 | 2,445,736,117 |
| 国債証券 | - | 4,532,052,658 |
| 前払金 | 217,125,000 | 694,295,000 |
| 差入委託証拠金 | 235,710,000 | 313,838,259 |
| 流動資産合計 | 6,029,585,530 | 7,985,922,034 |
| 資産合計 | 6,029,585,530 | 7,985,922,034 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 216,139,300 | 676,495,900 |
| 未払金 | 31,631,450 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,506,702 | 1,924,174 |
| 未払委託者報酬 | 21,093,749 | 26,938,391 |
| 未払利息 | 1,796 | 602 |
| その他未払費用 | 2,783,612 | 4,624,624 |
| 流動負債合計 | 273,156,609 | 709,983,691 |
| 負債合計 | 273,156,609 | 709,983,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,460,000,000 | 52,060,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,703,571,079 | △44,784,061,657 |
| (分配準備積立金) | △688,726,792 | △758,765,552 |
| 元本等合計 | 5,756,428,921 | 7,275,938,343 |
| 純資産合計 | 5,756,428,921 | 7,275,938,343 |
| 負債純資産合計 | 6,029,585,530 | 7,985,922,034 |
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