有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月4日-平成27年4月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成26年 4月 3日現在) | 第3期 (平成27年 4月 3日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,008,111,352 | 4,163,365,812 |
| 国債証券 | 3,799,857,200 | 8,599,932,900 |
| 派生商品評価勘定 | 30,268,684 | 6,417,320 |
| 未収入金 | 223,241 | - |
| 未収利息 | 2,387 | 6,034 |
| 差入委託証拠金 | 228,195,000 | 538,875,000 |
| 流動資産合計 | 6,066,657,864 | 13,308,597,066 |
| 資産合計 | 6,066,657,864 | 13,308,597,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 48,022,729 | 274,660,880 |
| 未払金 | - | 2,011,353,608 |
| 未払受託者報酬 | 1,554,574 | 1,964,779 |
| 未払委託者報酬 | 21,763,972 | 27,506,841 |
| その他未払費用 | 1,527,779 | 10,429,838 |
| 流動負債合計 | 72,869,054 | 2,325,915,946 |
| 負債合計 | 72,869,054 | 2,325,915,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,160,000,000 | 25,260,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,166,211,190 | △14,277,318,880 |
| (分配準備積立金) | △96,639,755 | △159,902,649 |
| 元本等合計 | 5,993,788,810 | 10,982,681,120 |
| 純資産合計 | 5,993,788,810 | 10,982,681,120 |
| 負債純資産合計 | 6,066,657,864 | 13,308,597,066 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
