有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成29年 2月20日現在) | 第6期 (平成30年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,411,561,833 | 2,085,799,890 |
| 国債証券 | 2,406,000,000 | 2,406,000,000 |
| 派生商品評価勘定 | 352,570 | 50,138,960 |
| 未収入金 | - | 6,455,020 |
| 差入委託証拠金 | 432,830,000 | 159,900,000 |
| 流動資産合計 | 6,250,744,403 | 4,708,293,870 |
| 資産合計 | 6,250,744,403 | 4,708,293,870 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 199,947,870 | 18,279,170 |
| 前受金 | - | 22,795,000 |
| 未払金 | 695,540 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,161,816 | 1,357,000 |
| 未払委託者報酬 | 16,265,393 | 18,997,971 |
| 未払利息 | 2,647 | 1,856 |
| その他未払費用 | 5,154,689 | 2,336,433 |
| 流動負債合計 | 223,227,955 | 63,767,430 |
| 負債合計 | 223,227,955 | 63,767,430 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,060,000,000 | 14,760,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,032,483,552 | △10,115,473,560 |
| (分配準備積立金) | △299,104,585 | △352,195,483 |
| 元本等合計 | 6,027,516,448 | 4,644,526,440 |
| 純資産合計 | 6,027,516,448 | 4,644,526,440 |
| 負債純資産合計 | 6,250,744,403 | 4,708,293,870 |
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