有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/02/21-2025/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2024年 2月20日現在) | 第13期 (2025年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,445,736,117 | 820,432,605 |
| 国債証券 | 4,532,052,658 | 3,324,228,720 |
| 派生商品評価勘定 | - | 8,603,150 |
| 未収利息 | - | 10,231 |
| 前払金 | 694,295,000 | 44,305,000 |
| 差入委託証拠金 | 313,838,259 | 171,153,675 |
| 流動資産合計 | 7,985,922,034 | 4,368,733,381 |
| 資産合計 | 7,985,922,034 | 4,368,733,381 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 676,495,900 | 4,901,875 |
| 未払受託者報酬 | 1,924,174 | 1,287,674 |
| 未払委託者報酬 | 26,938,391 | 18,027,326 |
| 未払利息 | 602 | - |
| その他未払費用 | 4,624,624 | 4,143,844 |
| 流動負債合計 | 709,983,691 | 28,360,719 |
| 負債合計 | 709,983,691 | 28,360,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,060,000,000 | 35,260,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △44,784,061,657 | △30,919,627,338 |
| (分配準備積立金) | △758,765,552 | △810,410,700 |
| 元本等合計 | 7,275,938,343 | 4,340,372,662 |
| 純資産合計 | 7,275,938,343 | 4,340,372,662 |
| 負債純資産合計 | 7,985,922,034 | 4,368,733,381 |
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