有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/02/21-2026/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2025年 2月20日現在) | 第14期 (2026年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 820,432,605 | 317,848,691 |
| 国債証券 | 3,324,228,720 | 1,368,976,960 |
| 派生商品評価勘定 | 8,603,150 | 194,725 |
| 未収利息 | 10,231 | 6,154 |
| 前払金 | 44,305,000 | 185,445,000 |
| 差入委託証拠金 | 171,153,675 | 86,334,585 |
| 流動資産合計 | 4,368,733,381 | 1,958,806,115 |
| 資産合計 | 4,368,733,381 | 1,958,806,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,901,875 | 163,152,375 |
| 未払受託者報酬 | 1,287,674 | 1,703,400 |
| 未払委託者報酬 | 18,027,326 | 23,847,589 |
| その他未払費用 | 4,143,844 | 2,706,367 |
| 流動負債合計 | 28,360,719 | 191,409,731 |
| 負債合計 | 28,360,719 | 191,409,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,260,000,000 | 21,460,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,919,627,338 | △19,692,603,616 |
| (分配準備積立金) | △810,410,700 | △864,270,623 |
| 元本等合計 | 4,340,372,662 | 1,767,396,384 |
| 純資産合計 | 4,340,372,662 | 1,767,396,384 |
| 負債純資産合計 | 4,368,733,381 | 1,958,806,115 |
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