有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月21日-令和3年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2020年 2月20日現在) | 第9期 (2021年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,767,982,766 | 7,024,944,163 |
| 派生商品評価勘定 | 122,661,175 | 1,537,525 |
| 未収入金 | 1,213,350 | - |
| 前払金 | - | 519,250,000 |
| 差入委託証拠金 | 169,920,000 | 415,800,000 |
| 流動資産合計 | 6,061,777,291 | 7,961,531,688 |
| 資産合計 | 6,061,777,291 | 7,961,531,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,202,700 | 520,893,125 |
| 前受金 | 144,780,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,586,158 | 2,405,819 |
| 未払委託者報酬 | 22,206,131 | 33,681,374 |
| 未払利息 | 2,376 | 4,026 |
| その他未払費用 | 2,939,813 | 3,122,148 |
| 流動負債合計 | 173,717,178 | 560,106,492 |
| 負債合計 | 173,717,178 | 560,106,492 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,160,000,000 | 32,160,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,271,939,887 | △24,758,574,804 |
| (分配準備積立金) | △460,640,875 | △562,149,217 |
| 元本等合計 | 5,888,060,113 | 7,401,425,196 |
| 純資産合計 | 5,888,060,113 | 7,401,425,196 |
| 負債純資産合計 | 6,061,777,291 | 7,961,531,688 |
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