有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)

①【純資産等の推移】
平成28年5月期の直近6計算期間末における、本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額、1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日		総資産額 (千円)	純資産総額 (千円)	1口当たりの純資産額 (円)
第4期	平成25年11月30日	191,841,377 (188,655,095)	94,560,203 (91,373,921)	460,680 (445,157)
第5期	平成26年5月31日	242,609,167 (238,611,757)	130,052,471 (126,055,062)	518,009 (502,087)
第6期	平成26年11月30日	253,407,269 (249,375,967)	130,086,225 (126,054,922)	518,143 (502,086)
第7期	平成27年5月31日	297,466,647 (292,884,269)	155,353,116 (150,770,738)	560,574 (544,039)
第8期	平成27年11月30日	307,746,588 (302,956,639)	155,560,704 (150,770,754)	280,661 (注3)(272,019)
第9期	平成28年5月31日	339,894,933 (334,698,331)	176,729,663 (171,533,061)	294,719 (286,053)

(注1) 括弧内の数値は、各計算期間末に分配を行った後の金額です。
(注2) 1口当たりの純資産額は、小数点第1位を切り捨てています。
(注3) 平成27年9月30日を基準日、平成27年10月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行いました。
また、本投資口は、東京証券取引所に平成24年6月13日以降上場されており、平成28年5月期の直近6計算期間の、同所における市場価格は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格及び売買高	回次	第4期	第5期	第6期	第7期	第8期 (注2)	第9期
	決算年月	平成25年 11月	平成26年 5月	平成26年 11月	平成27年 5月	平成27年 11月	平成28年 5月
	最高(円)	860,000	877,000	981,000	1,137,000	1,074,000 519,000	609,000
	最低(円)	655,000	777,000	834,000	975,000	843,000 477,000	481,500
	売買高 (口)	67,699	95,642	89,288	96,806	50,233 48,344	269,489

月別最高・最低投資口価格 及び売買高	月別	平成27年 12月	平成28年 1月	平成28年 2月	平成28年 3月	平成28年 4月	平成28年 5月
	最高(円)	540,000	544,000	606,000	609,000	603,000	601,000
	最低(円)	481,500	482,000	521,000	573,000	558,000	556,000
	売買高 (口)	84,644	33,070	47,531	37,055	32,164	35,025

(注1) 最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。
(注2) 平成27年10月1日を効力発生日とする投資口1口につき2口の割合での投資口分割に伴い、平成27年9月28日より権利落後の投資口価格にて取引されていますが、上段には当該権利落の前日までの最高・最低価格(終値)及び売買高を、下段には権利落後の最高・最低価格(取引値)及び売買高を、それぞれ記載しています。