有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)

①【純資産等の推移】
2021年5月期の直近6計算期間末における、本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額、1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日		総資産額 (千円)	純資産総額 (千円)	1口当たりの純資産額 (円)
第14期	2018年11月30日	445,464,883 (438,768,504)	223,842,455 (217,146,076)	320,368 (310,784)
第15期	2019年5月31日	514,359,213 (506,633,862)	256,085,515 (248,360,164)	332,050 (322,033)
第16期	2019年11月30日	515,480,977 (507,663,080)	256,198,271 (248,380,374)	332,196 (322,059)
第17期	2020年5月31日	525,686,474 (518,353,676)	255,700,646 (248,367,848)	331,551 (322,043)
第18期	2020年11月30日	525,378,522 (518,015,646)	255,705,726 (248,342,850)	331,558 (322,011)
第19期	2021年5月31日	525,379,087 (518,128,810)	255,581,592 (248,331,315)	331,397 (321,996)

(注1) 括弧内の数値は、各計算期間末に分配を行った後の金額です。
(注2) 1口当たりの純資産額は、小数点第1位を切り捨てています。
また、本投資口は、東京証券取引所に2012年6月13日以降上場されており、2021年5月期の直近6計算期間の、同所における市場価格は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格及び売買高	回次	第14期	第15期	第16期	第17期	第18期	第19期
	決算年月	2018年 11月	2019年 5月	2019年 11月	2020年 5月	2020年 11月	2021年 5月
	最高(円)	518,000	492,500	589,000	582,000	426,000	515,000
	最低(円)	466,000	432,000	461,000	227,400	335,000	390,500
	売買高 (口)	214,398	354,968	335,975	512,891	344,097	306,717

月別最高・最低投資口価格 及び売買高	月別	2020年 12月	2021年 1月	2021年 2月	2021年 3月	2021年 4月	2021年 5月
	最高(円)	436,000	435,500	484,000	497,000	504,000	515,000
	最低(円)	390,500	402,000	409,000	459,000	473,500	490,500
	売買高 (口)	59,030	43,746	51,218	68,632	45,175	38,916

(注) 最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。