有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(令和2年6月1日-令和2年11月30日)

①【純資産等の推移】
2020年11月期の直近6計算期間末における、本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額、1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日		総資産額 (千円)	純資産総額 (千円)	1口当たりの純資産額 (円)
第13期	2018年5月31日	445,941,897 (439,330,760)	223,777,679 (217,166,542)	320,275 (310,813)
第14期	2018年11月30日	445,464,883 (438,768,504)	223,842,455 (217,146,076)	320,368 (310,784)
第15期	2019年5月31日	514,359,213 (506,633,862)	256,085,515 (248,360,164)	332,050 (322,033)
第16期	2019年11月30日	515,480,977 (507,663,080)	256,198,271 (248,380,374)	332,196 (322,059)
第17期	2020年5月31日	525,686,474 (518,353,676)	255,700,646 (248,367,848)	331,551 (322,043)
第18期	2020年11月30日	525,378,522 (518,015,646)	255,705,726 (248,342,850)	331,558 (322,011)

(注1) 括弧内の数値は、各計算期間末に分配を行った後の金額です。
(注2) 1口当たりの純資産額は、小数点第1位を切り捨てています。
また、本投資口は、東京証券取引所に2012年6月13日以降上場されており、2020年11月期の直近6計算期間の、同所における市場価格は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格及び売買高	回次	第13期	第14期	第15期	第16期	第17期	第18期
	決算年月	2018年 5月	2018年 11月	2019年 5月	2019年 11月	2020年 5月	2020年 11月
	最高(円)	499,500	518,000	492,500	589,000	582,000	426,000
	最低(円)	448,000	466,000	432,000	461,000	227,400	335,000
	売買高 (口)	208,851	214,398	354,968	335,975	512,891	344,097

月別最高・最低投資口価格 及び売買高	月別	2020年 6月	2020年 7月	2020年 8月	2020年 9月	2020年 10月	2020年 11月
	最高(円)	426,000	382,500	411,000	411,500	425,500	418,500
	最低(円)	357,000	335,000	349,000	377,500	371,500	373,500
	売買高 (口)	93,999	54,104	42,866	54,312	42,327	56,489

(注) 最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。