有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(2022/12/01-2023/05/31)

①【純資産等の推移】
2023年5月期の直近6計算期間末における、本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額、1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日		総資産額 (千円)	純資産総額 (千円)	1口当たりの純資産額 (円)
第18期	2020年11月30日	525,378,522 (518,015,646)	255,705,726 (248,342,850)	331,558 (322,011)
第19期	2021年5月31日	525,379,087 (518,128,810)	255,581,592 (248,331,315)	331,397 (321,996)
第20期	2021年11月30日	566,257,027 (558,556,049)	278,716,638 (271,015,660)	338,760 (329,400)
第21期	2022年5月31日	562,272,770 (554,545,287)	274,768,103 (267,040,619)	338,149 (328,639)
第22期	2022年11月30日	561,682,901 (554,126,056)	274,906,417 (267,349,572)	338,319 (329,019)
第23期	2023年5月31日	567,177,894 (559,204,365)	274,155,466 (266,181,937)	339,534 (329,659)

(注1) 括弧内の数値は、各計算期間末に分配を行った後の金額です。
(注2) 1口当たりの純資産額は、小数点第1位を切り捨てています。
また、本投資口は、東京証券取引所に2012年6月13日以降上場されており、2023年5月期の直近6計算期間の、同所における市場価格は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格及び売買高	回次	第18期	第19期	第20期	第21期	第22期	第23期
	決算年月	2020年 11月	2021年 5月	2021年 11月	2022年 5月	2022年 11月	2023年 5月
	最高(円)	426,000	515,000	531,000	443,000	449,000	427,500
	最低(円)	335,000	390,500	425,500	364,500	392,000	361,500
	売買高 (口)	344,097	306,717	326,353	350,721	242,354	245,955

月別最高・最低投資口価格 及び売買高	月別	2022年 12月	2023年 1月	2023年 2月	2023年 3月	2023年 4月	2023年 5月
	最高(円)	427,500	414,500	394,500	391,500	401,500	411,000
	最低(円)	393,500	381,000	377,000	361,500	380,000	393,500
	売買高 (口)	40,650	38,646	26,910	53,195	42,454	44,100

(注) 最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。