有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(平成28年6月1日-平成28年11月30日)

①【純資産等の推移】
2016年11月期の直近6計算期間末における、本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額、1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日		総資産額 (千円)	純資産総額 (千円)	1口当たりの純資産額 (円)
第5期	2014年5月31日	242,609,167 (238,611,757)	130,052,471 (126,055,062)	518,009 (502,087)
第6期	2014年11月30日	253,407,269 (249,375,967)	130,086,225 (126,054,922)	518,143 (502,086)
第7期	2015年5月31日	297,466,647 (292,884,269)	155,353,116 (150,770,738)	560,574 (544,039)
第8期	2015年11月30日	307,746,588 (302,956,639)	155,560,704 (150,770,754)	280,661 (注3)(272,019)
第9期	2016年5月31日	339,894,933 (334,698,331)	176,729,663 (171,533,061)	294,719 (286,053)
第10期	2016年11月30日	371,680,572 (366,271,094)	177,018,373 (171,608,894)	295,200 (286,179)

(注1) 括弧内の数値は、各計算期間末に分配を行った後の金額です。
(注2) 1口当たりの純資産額は、小数点第1位を切り捨てています。
(注3) 2015年9月30日を基準日、2015年10月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行いました。
また、本投資口は、東京証券取引所に2012年6月13日以降上場されており、2016年11月期の直近6計算期間の、同所における市場価格は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格及び売買高	回次	第5期	第6期	第7期	第8期 (注2)	第9期	第10期
	決算年月	2014年 5月	2014年 11月	2015年 5月	2015年 11月	2016年 5月	2016年 11月
	最高(円)	877,000	981,000	1,137,000	1,074,000 519,000	609,000	580,000
	最低(円)	777,000	834,000	975,000	843,000 477,000	481,500	488,500
	売買高 (口)	95,642	89,288	96,806	50,233 48,344	269,489	208,341

月別最高・最低投資口価格 及び売買高	月別	2016年 6月	2016年 7月	2016年 8月	2016年 9月	2016年 10月	2016年 11月
	最高(円)	580,000	557,000	564,000	552,000	537,000	522,000
	最低(円)	510,000	523,000	521,000	513,000	497,000	488,500
	売買高 (口)	32,901	27,792	24,021	26,367	29,182	68,078

(注1) 最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。
(注2) 2015年10月1日を効力発生日とする投資口1口につき2口の割合での投資口分割に伴い、2015年9月28日より権利落後の投資口価格にて取引されていますが、上段には当該権利落の前日までの最高・最低価格(終値)及び売買高を、下段には権利落後の最高・最低価格(取引値)及び売買高を、それぞれ記載しています。