有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(2023/06/01-2023/11/30)

①【純資産等の推移】
2023年11月期の直近6計算期間末における、本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額、1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日		総資産額 (千円)	純資産総額 (千円)	1口当たりの純資産額 (円)
第19期	2021年5月31日	525,379,087 (518,128,810)	255,581,592 (248,331,315)	331,397 (321,996)
第20期	2021年11月30日	566,257,027 (558,556,049)	278,716,638 (271,015,660)	338,760 (329,400)
第21期	2022年5月31日	562,272,770 (554,545,287)	274,768,103 (267,040,619)	338,149 (328,639)
第22期	2022年11月30日	561,682,901 (554,126,056)	274,906,417 (267,349,572)	338,319 (329,019)
第23期	2023年5月31日	567,177,894 (559,204,365)	274,155,466 (266,181,937)	339,534 (329,659)
第24期	2023年11月30日	568,922,124 (561,161,760)	274,803,473 (267,043,109)	340,336 (330,725)

(注1) 括弧内の数値は、各計算期間末に分配を行った後の金額です。
(注2) 1口当たりの純資産額は、小数点第1位を切り捨てています。
また、本投資口は、東京証券取引所に2012年6月13日以降上場されており、2023年11月期の直近6計算期間の、同所における市場価格は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格及び売買高	回次	第19期	第20期	第21期	第22期	第23期	第24期
	決算年月	2021年 5月	2021年 11月	2022年 5月	2022年 11月	2023年 5月	2023年 11月
	最高(円)	515,000	531,000	443,000	449,000	427,500	424,000
	最低(円)	390,500	425,500	364,500	392,000	361,500	396,000
	売買高 (口)	306,717	326,353	350,721	242,354	245,955	213,225

月別最高・最低投資口価格 及び売買高	月別	2023年 6月	2023年 7月	2023年 8月	2023年 9月	2023年 10月	2023年 11月
	最高(円)	409,000	424,000	415,500	418,000	420,000	418,500
	最低(円)	396,500	396,000	396,500	407,500	402,000	396,000
	売買高 (口)	41,203	33,376	31,527	25,438	36,949	44,732

(注) 最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。