有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(2025/06/01-2025/11/30)

①【純資産等の推移】
当期の直近6計算期間末における、本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額、1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日		総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの純資産額 (円)
第23期	2023年5月31日	567,177 (559,204)	274,155 (266,181)	339,534 (329,659)
第24期	2023年11月30日	568,922 (561,161)	274,803 (267,043)	340,336 (330,725)
第25期	2024年5月31日	561,792 (554,374)	268,462 (261,044)	338,922 (329,557)
第26期	2024年11月30日	560,210 (552,843)	267,784 (260,417)	112,688(注3) (109,588)
第27期	2025年5月31日	560,097 (553,181)	267,332 (260,416)	112,498(注3) (109,588)
第28期	2025年11月30日	561,233 (553,836)	267,810 (260,413)	112,699 (109,586)

(注1) 括弧内の数値は、各計算期間末に分配を行った後の金額です。
(注2) 1口当たりの純資産額は、小数点第1位を切り捨てています。
(注3) 2025年5月31日を分割の基準日とし、2025年6月1日を効力発生日として、投資口1口につき3口の割合による投資口の分割を行いました。1口当たり純資産額については第26期期首に当該投資口分割が行われたと仮定して算出しています。
また、本投資口は、東京証券取引所に2012年6月13日以降上場されており、当期の直近6計算期間の、同所における市場価格は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格		第23期	第24期	第25期	第26期	第27期	第28期
	決算年月	2023年 5月	2023年 11月	2024年 5月	2024年 11月	2025年 5月	2025年 11月
	最高(円)	427,500	424,000	417,500	376,500	(注2)355,500 (注3)117,200	145,900
	最低(円)	361,500	396,000	364,000	319,500	(注2)310,500 (注3)114,500	114,800

月別最高・最低投資口価格	月別	2025年 6月	2025年 7月	2025年 8月	2025年 9月	2025年 10月	2025年 11月
	最高(円)	125,300	130,800	136,700	138,200	142,200	145,900
	最低(円)	114,800	122,000	127,200	131,000	132,200	140,600

(注1) 最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。
(注2) 2025年6月1日を効力発生日とする投資口1口につき3口の割合での投資口分割に伴い、権利落前までの期間(2025年5月28日まで)における最高・最低価格を記載しています。
(注3) 2025年6月1日を効力発生日とする投資口1口につき3口の割合での投資口分割に伴い、権利落後の期間(2025年5月29日以降)における最高・最低価格を記載しています。