有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(令和1年6月1日-令和1年11月30日)

①【純資産等の推移】
2019年11月期の直近6計算期間末における、本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額、1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日		総資産額 (千円)	純資産総額 (千円)	1口当たりの純資産額 (円)
第11期	2017年5月31日	425,977,400 (419,825,501)	208,451,272 (202,299,372)	313,359 (304,111)
第12期	2017年11月30日	426,838,582 (420,621,492)	208,523,097 (202,306,007)	313,467 (304,121)
第13期	2018年5月31日	445,941,897 (439,330,760)	223,777,679 (217,166,542)	320,275 (310,813)
第14期	2018年11月30日	445,464,883 (438,768,504)	223,842,455 (217,146,076)	320,368 (310,784)
第15期	2019年5月31日	514,359,213 (506,633,862)	256,085,515 (248,360,164)	332,050 (322,033)
第16期	2019年11月30日	515,480,977 (507,663,080)	256,198,271 (248,380,374)	332,196 (322,059)

(注1) 括弧内の数値は、各計算期間末に分配を行った後の金額です。
(注2) 1口当たりの純資産額は、小数点第1位を切り捨てています。
また、本投資口は、東京証券取引所に2012年6月13日以降上場されており、2019年11月期の直近6計算期間の、同所における市場価格は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格及び売買高	回次	第11期	第12期	第13期	第14期	第15期	第16期
	決算年月	2017年 5月	2017年 11月	2018年 5月	2018年 11月	2019年 5月	2019年 11月
	最高(円)	560,000	518,000	499,500	518,000	492,500	589,000
	最低(円)	490,000	437,500	448,000	466,000	432,000	461,000
	売買高 (口)	227,596	222,903	208,851	214,398	354,968	335,975

月別最高・最低投資口価格 及び売買高	月別	2019年 6月	2019年 7月	2019年 8月	2019年 9月	2019年 10月	2019年 11月
	最高(円)	478,000	503,000	535,000	552,000	589,000	582,000
	最低(円)	461,000	461,000	489,500	515,000	542,000	542,000
	売買高 (口)	50,483	77,035	58,164	38,761	47,352	64,180

(注) 最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。