有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(2023/12/01-2024/05/31)

①【純資産等の推移】
2024年5月期の直近6計算期間末における、本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額、1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日		総資産額 (千円)	純資産総額 (千円)	1口当たりの純資産額 (円)
第20期	2021年11月30日	566,257,027 (558,556,049)	278,716,638 (271,015,660)	338,760 (329,400)
第21期	2022年5月31日	562,272,770 (554,545,287)	274,768,103 (267,040,619)	338,149 (328,639)
第22期	2022年11月30日	561,682,901 (554,126,056)	274,906,417 (267,349,572)	338,319 (329,019)
第23期	2023年5月31日	567,177,894 (559,204,365)	274,155,466 (266,181,937)	339,534 (329,659)
第24期	2023年11月30日	568,922,124 (561,161,760)	274,803,473 (267,043,109)	340,336 (330,725)
第25期	2024年5月31日	561,792,793 (554,374,720)	268,462,732 (261,044,659)	338,922 (329,557)

(注1) 括弧内の数値は、各計算期間末に分配を行った後の金額です。
(注2) 1口当たりの純資産額は、小数点第1位を切り捨てています。
また、本投資口は、東京証券取引所に2012年6月13日以降上場されており、2024年5月期の直近6計算期間の、同所における市場価格は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格及び売買高	回次	第20期	第21期	第22期	第23期	第24期	第25期
	決算年月	2021年 11月	2022年 5月	2022年 11月	2023年 5月	2023年 11月	2024年 5月
	最高(円)	531,000	443,000	449,000	427,500	424,000	417,500
	最低(円)	425,500	364,500	392,000	361,500	396,000	364,000
	売買高 (口)	326,353	350,721	242,354	245,955	213,225	267,967

月別最高・最低投資口価格 及び売買高	月別	2023年 12月	2024年 1月	2024年 2月	2024年 3月	2024年 4月	2024年 5月
	最高(円)	405,000	415,000	406,500	417,500	412,500	405,500
	最低(円)	375,500	385,000	379,000	364,000	388,000	365,000
	売買高 (口)	30,826	34,890	55,323	68,608	36,247	42,073

(注) 最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。