有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(2022/06/01-2022/11/30)

①【純資産等の推移】
2022年11月期の直近6計算期間末における、本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額、1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日		総資産額 (千円)	純資産総額 (千円)	1口当たりの純資産額 (円)
第17期	2020年5月31日	525,686,474 (518,353,676)	255,700,646 (248,367,848)	331,551 (322,043)
第18期	2020年11月30日	525,378,522 (518,015,646)	255,705,726 (248,342,850)	331,558 (322,011)
第19期	2021年5月31日	525,379,087 (518,128,810)	255,581,592 (248,331,315)	331,397 (321,996)
第20期	2021年11月30日	566,257,027 (558,556,049)	278,716,638 (271,015,660)	338,760 (329,400)
第21期	2022年5月31日	562,272,770 (554,545,287)	274,768,103 (267,040,619)	338,149 (328,639)
第22期	2022年11月30日	561,682,901 (554,126,056)	274,906,417 (267,349,572)	338,319 (329,019)

(注1) 括弧内の数値は、各計算期間末に分配を行った後の金額です。
(注2) 1口当たりの純資産額は、小数点第1位を切り捨てています。
また、本投資口は、東京証券取引所に2012年6月13日以降上場されており、2022年11月期の直近6計算期間の、同所における市場価格は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格及び売買高	回次	第17期	第18期	第19期	第20期	第21期	第22期
	決算年月	2020年 5月	2020年 11月	2021年 5月	2021年 11月	2022年 5月	2022年 11月
	最高(円)	582,000	426,000	515,000	531,000	443,000	449,000
	最低(円)	227,400	335,000	390,500	425,500	364,500	392,000
	売買高 (口)	512,891	344,097	306,717	326,353	350,721	242,354

月別最高・最低投資口価格 及び売買高	月別	2022年 6月	2022年 7月	2022年 8月	2022年 9月	2022年 10月	2022年 11月
	最高(円)	423,500	419,000	438,000	449,000	443,000	446,000
	最低(円)	392,000	395,500	413,500	413,000	408,500	421,500
	売買高 (口)	53,309	31,697	31,414	37,605	43,601	44,728

(注) 最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。