有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(2024/06/01-2024/11/30)

①【純資産等の推移】
当期の直近6計算期間末における、本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額、1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日		総資産額 (千円)	純資産総額 (千円)	1口当たりの純資産額 (円)
第21期	2022年5月31日	562,272,770 (554,545,287)	274,768,103 (267,040,619)	338,149 (328,639)
第22期	2022年11月30日	561,682,901 (554,126,056)	274,906,417 (267,349,572)	338,319 (329,019)
第23期	2023年5月31日	567,177,894 (559,204,365)	274,155,466 (266,181,937)	339,534 (329,659)
第24期	2023年11月30日	568,922,124 (561,161,760)	274,803,473 (267,043,109)	340,336 (330,725)
第25期	2024年5月31日	561,792,793 (554,374,720)	268,462,732 (261,044,659)	338,922 (329,557)
第26期	2024年11月30日	560,210,322 (552,843,736)	267,784,494 (260,417,908)	338,066 (328,766)

(注1) 括弧内の数値は、各計算期間末に分配を行った後の金額です。
(注2) 1口当たりの純資産額は、小数点第1位を切り捨てています。
また、本投資口は、東京証券取引所に2012年6月13日以降上場されており、当期の直近6計算期間の、同所における市場価格は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格	回次	第21期	第22期	第23期	第24期	第25期	第26期
	決算年月	2022年 5月	2022年 11月	2023年 5月	2023年 11月	2024年 5月	2024年 11月
	最高(円)	443,000	449,000	427,500	424,000	417,500	376,500
	最低(円)	364,500	392,000	361,500	396,000	364,000	319,500

月別最高・最低投資口価格	月別	2024年 6月	2024年 7月	2024年 8月	2024年 9月	2024年 10月	2024年 11月
	最高(円)	376,500	375,500	355,500	346,500	334,000	336,000
	最低(円)	361,500	348,500	328,000	323,000	323,000	319,500

(注) 最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。