有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

(1)【投資状況】

		(2014年10月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,327,830,400	100.09
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,163,550	△0.09
合計(純資産総額)		1,326,666,850	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド

		(2014年10月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	オーストラリア	1,229,940,400	83.40
	ニュージーランド	45,668,471	3.10
	小計	1,275,608,871	86.50
投資証券	オーストラリア	121,670,971	8.25
	小計	121,670,971	8.25
預金・その他の資産(負債控除後)	-	77,496,090	5.25
合計(純資産総額)		1,474,775,932	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2014年10月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	9,122,789	0.62

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。