有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)

(1)【投資状況】

		(2018年4月27日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	4,230,205,471	100.06
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,553,964	△0.06
合計(純資産総額)		4,227,651,507	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド

		(2018年4月27日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	オーストラリア	3,729,161,095	87.33
	パプアニューギニア	99,738,653	2.34
	小計	3,828,899,748	89.67
投資信託受益証券	オーストラリア	146,959,677	3.44
	小計	146,959,677	3.44
投資証券	オーストラリア	233,551,976	5.47
	小計	233,551,976	5.47
預金・その他の資産(負債控除後)	-	60,750,297	1.42
合計(純資産総額)		4,270,161,698	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2018年4月27日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	104,598	△0.00

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。