有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

(1)【投資状況】

		(2017年10月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	4,579,094,261	100.09
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△4,147,563	△0.09
合計(純資産総額)		4,574,946,698	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド

		(2017年10月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	オーストラリア	4,084,229,125	88.21
	パプアニューギニア	89,016,017	1.92
	ニュージーランド	27,730,323	0.60
	小計	4,200,975,465	90.73
投資証券	オーストラリア	283,239,368	6.12
	小計	283,239,368	6.12
預金・その他の資産(負債控除後)	-	145,816,892	3.15
合計(純資産総額)		4,630,031,725	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2017年10月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	3,882,398	0.08
為替予約取引(売建)	日本	2,719,441	△0.06

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。