有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

(1)【投資状況】

		(2016年10月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,703,601,997	100.08
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,406,851	△0.08
合計(純資産総額)		1,702,195,146	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド

		(2016年10月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	オーストラリア	1,452,068,670	81.14
	ニュージーランド	88,443,456	4.94
	小計	1,540,512,126	86.08
投資証券	オーストラリア	121,906,556	6.81
	小計	121,906,556	6.81
預金・その他の資産(負債控除後)	-	127,204,684	7.11
合計(純資産総額)		1,789,623,366	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2016年10月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	4,852,020	△0.27

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。