有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

(1)【投資状況】

		(2015年4月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,495,225,119	100.09
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,377,090	△0.09
合計(純資産総額)		1,493,848,029	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド

		(2015年4月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	オーストラリア	1,385,204,925	84.28
	ニュージーランド	60,422,100	3.68
	小計	1,445,627,025	87.96
投資証券	オーストラリア	158,832,628	9.66
	小計	158,832,628	9.66
預金・その他の資産(負債控除後)	-	39,072,639	2.38
合計(純資産総額)		1,643,532,292	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2015年4月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	11,212,819	△0.68

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。