有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

(1)【投資状況】

		(2020年10月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,476,294,259	100.08
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,093,543	△0.08
合計(純資産総額)		2,474,200,716	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド

		(2020年10月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	オーストラリア	2,151,800,495	86.54
	パプアニューギニア	37,520,156	1.51
	小計	2,189,320,651	88.05
投資信託受益証券	オーストラリア	67,974,685	2.73
	小計	67,974,685	2.73
投資証券	オーストラリア	219,378,517	8.82
	小計	219,378,517	8.82
預金・その他の資産(負債控除後)	-	9,841,485	0.40
合計(純資産総額)		2,486,515,338	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2020年10月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	5,761,905	0.23
為替予約取引(売建)	日本	11,511,636	△0.46

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。