有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

(1)【投資状況】

		(2015年10月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,245,272,485	100.09
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,105,660	△0.09
合計(純資産総額)		1,244,166,825	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド

		(2015年10月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	オーストラリア	1,149,086,754	85.47
	ニュージーランド	40,892,279	3.04
	小計	1,189,979,033	88.51
投資証券	オーストラリア	131,523,796	9.78
	小計	131,523,796	9.78
預金・その他の資産(負債控除後)	-	22,923,133	1.71
合計(純資産総額)		1,344,425,962	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。