有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

(1)【投資状況】

		(2021年10月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,255,334,175	100.08
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,709,262	△0.08
合計(純資産総額)		2,253,624,913	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド

		(2021年10月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	オーストラリア	2,051,230,627	89.63
	パプアニューギニア	52,720,093	2.30
	アメリカ	16,525,347	0.72
	ニュージーランド	1,117,754	0.05
	小計	2,121,593,821	92.70
投資信託受益証券	オーストラリア	11,881,013	0.52
	小計	11,881,013	0.52
投資証券	オーストラリア	118,430,642	5.17
	小計	118,430,642	5.17
預金・その他の資産(負債控除後)	-	36,731,524	1.60
合計(純資産総額)		2,288,637,000	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2021年10月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	22,031,681	0.96
為替予約取引(売建)	日本	44,068,996	△1.93

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。