有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)

(1)【投資状況】

		(2017年4月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	3,010,508,457	100.06
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,930,278	△0.06
合計(純資産総額)		3,008,578,179	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド

		(2017年4月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	オーストラリア	2,585,216,729	84.22
	ニュージーランド	88,217,143	2.87
	小計	2,673,433,872	87.10
投資証券	オーストラリア	199,355,558	6.49
	小計	199,355,558	6.49
預金・その他の資産(負債控除後)	-	196,649,429	6.41
合計(純資産総額)		3,069,438,859	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2017年4月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	38,095,834	1.24

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。