有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

(1)【投資状況】

		(2016年4月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,301,350,791	100.08
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,034,207	△0.08
合計(純資産総額)		1,300,316,584	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド

		(2016年4月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	オーストラリア	1,155,233,260	82.28
	ニュージーランド	44,923,429	3.20
	小計	1,200,156,689	85.48
投資証券	オーストラリア	138,039,103	9.83
	小計	138,039,103	9.83
預金・その他の資産(負債控除後)	-	65,862,661	4.69
合計(純資産総額)		1,404,058,453	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2016年4月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	1,145,427	△0.08

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。