有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

(1)【投資状況】

		(2021年4月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,475,413,297	100.08
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,967,482	△0.08
合計(純資産総額)		2,473,445,815	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド

		(2021年4月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	オーストラリア	2,287,407,545	91.37
	パプアニューギニア	50,255,034	2.01
	ニュージーランド	1,020,627	0.04
	小計	2,338,683,206	93.42
投資信託受益証券	オーストラリア	26,014,816	1.04
	小計	26,014,816	1.04
投資証券	オーストラリア	118,719,680	4.74
	小計	118,719,680	4.74
預金・その他の資産(負債控除後)	-	20,097,659	0.80
合計(純資産総額)		2,503,515,361	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2021年4月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	9,704,011	0.39
為替予約取引(売建)	日本	19,422,732	△0.78

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。