有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)

(1)【投資状況】

		(2022年4月28日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,005,253,172	100.08
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,513,497	△0.08
合計(純資産総額)		2,003,739,675	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド

		(2022年4月28日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	オーストラリア	1,920,734,047	93.20
	アメリカ	12,781,955	0.62
	ニュージーランド	1,079,226	0.05
	小計	1,934,595,228	93.87
投資証券	オーストラリア	94,869,946	4.60
	小計	94,869,946	4.60
預金・その他の資産(負債控除後)	-	31,467,879	1.53
合計(純資産総額)		2,060,933,053	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2022年4月28日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	7,751,078	0.38
為替予約取引(売建)	日本	15,456,658	△0.75

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。