有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

(1)【投資状況】

		(2019年10月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	3,501,512,333	100.08
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,931,476	△0.08
合計(純資産総額)		3,498,580,857	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド

		(2019年10月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	オーストラリア	2,979,505,721	84.76
	パプアニューギニア	127,793,414	3.64
	小計	3,107,299,135	88.39
投資信託受益証券	オーストラリア	133,022,987	3.78
	小計	133,022,987	3.78
投資証券	オーストラリア	192,253,432	5.47
	小計	192,253,432	5.47
預金・その他の資産(負債控除後)	-	82,680,242	2.35
合計(純資産総額)		3,515,255,796	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2019年10月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	2,333,416	0.07
為替予約取引(売建)	日本	4,685,793	△0.13

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。