有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月7日-平成26年6月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成25年12月6日現在) | 当期 (平成26年6月6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 19,472,883,847 | 15,314,005,480 |
| 未収入金 | 146,092,212 | 82,410,804 |
| 流動資産合計 | 19,618,976,059 | 15,396,416,284 |
| 資産合計 | 19,618,976,059 | 15,396,416,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 102,021,161 | 76,772,763 |
| 未払解約金 | 146,092,212 | 82,410,804 |
| 未払受託者報酬 | 713,367 | 564,291 |
| 未払委託者報酬 | 24,967,829 | 19,750,191 |
| その他未払費用 | 351,390 | 358,890 |
| 流動負債合計 | 274,145,959 | 179,856,939 |
| 負債合計 | 274,145,959 | 179,856,939 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 25,505,290,468 | ※1 19,193,190,806 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △6,160,460,368 | ※2 △3,976,631,461 |
| (分配準備積立金) | 112,092,499 | 85,286,482 |
| 元本等合計 | 19,344,830,100 | 15,216,559,345 |
| 純資産合計 | 19,344,830,100 | 15,216,559,345 |
| 負債純資産合計 | 19,618,976,059 | 15,396,416,284 |
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