有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月7日-平成26年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成26年6月6日現在) | 当期 (平成26年12月8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 15,314,005,480 | 14,618,080,314 |
| 未収入金 | 82,410,804 | 81,783,881 |
| 流動資産合計 | 15,396,416,284 | 14,699,864,195 |
| 資産合計 | 15,396,416,284 | 14,699,864,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 76,772,763 | 63,375,494 |
| 未払解約金 | 82,410,804 | 81,783,881 |
| 未払受託者報酬 | 564,291 | 553,321 |
| 未払委託者報酬 | 19,750,191 | 19,366,222 |
| その他未払費用 | 358,890 | 344,944 |
| 流動負債合計 | 179,856,939 | 165,423,862 |
| 負債合計 | 179,856,939 | 165,423,862 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 19,193,190,806 | ※1 15,843,873,537 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △3,976,631,461 | ※2 △1,309,433,204 |
| (分配準備積立金) | 85,286,482 | 106,082,401 |
| 元本等合計 | 15,216,559,345 | 14,534,440,333 |
| 純資産合計 | 15,216,559,345 | 14,534,440,333 |
| 負債純資産合計 | 15,396,416,284 | 14,699,864,195 |
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